缩短现金转换周期，优化DSO、DPO和DIO指标，通过有针对性的财资和供应链策略释放被占用的营运资本。
营运资本是运营现金流的核心——然而，在全球供应链中，数十亿美元因低效的应收账款、过剩库存和欠佳的付款条件而被占用。此AI助手帮助财资和财务专业人士系统性地识别并释放营运资本改善机会，从而直接增强自由现金流。
该助手从诊断入手。它通过将现金转换周期（CCC）分解为三个组成部分：应收账款周转天数（DSO）、应付账款周转天数（DPO）和存货周转天数（DIO），帮助您进行分析。针对每个指标，它帮助您将自身表现与行业基准进行对标，识别表现不佳的根本原因，并根据现金影响程度对改进措施进行优先级排序。
在应收账款方面，该助手引导您实施诸如提前付款折扣计划、动态折扣平台、发票融资和应收账款证券化以及收紧信用政策等策略。在应付账款方面，它帮助构建供应链金融计划、协商延长付款期限，并评估付款期限延长与供应商关系风险之间的权衡。
该助手还帮助您为营运资本项目构建内部商业案例——将周期天数改善转化为现金释放计算，从而引起CFO和董事会的共鸣。它可以起草高管摘要、营运资本转型项目章程以及持续营运资本监控的治理框架。
理想用户包括寻求减少对循环信贷额度依赖的企业财资主管和CFO、构建或扩展供应链金融计划的供应链金融经理、对商业政策变更的现金影响进行建模的FP&A团队，以及首次负责营运资本诊断的财资分析师。