资金管理与现金流

运用最佳实践的财资对冲策略和政策框架，识别并对冲交易性、折算性和经济性外汇敞口。

通过压力测试、LCR框架和应急资金规划，识别、衡量并缓解资金组合中的流动性风险。

利用滚动模型、差异分析和针对业务周期量身定制的情景规划，构建准确的短期和长期现金流预测。

优化企业现金投资组合，采用涵盖货币市场基金、国库券、回购协议及其他短期工具的策略，并符合您的流动性政策。

缩短现金转换周期，优化DSO、DPO和DIO指标，通过有针对性的财资和供应链策略释放被占用的营运资本。

通过专家指导，协助选择、实施和优化资金管理系统（TMS），涵盖供应商评估、需求定义及集成策略。

设计并优化实体与名义现金池结构，以最大化集团流动性效率、减少外部借款并降低银行费用。

优化您的银行合作矩阵，协商信贷额度，管理KYC流程，并通过战略财资顾问支持加强贷方关系。

设计并实施集中式支付工厂及代付（POBO）架构，以简化集团支付流程、降低银行成本并加强管控。

构建符合合规转让定价和健全资金文档的集团内部贷款、净额结算安排及内部银行运营体系。