Trésorerie et Gestion de la Trésorerie

Identifier et couvrir les expositions de change transactionnelles, de conversion et économiques à l'aide de stratégies de couverture de trésorerie et de cadres politiques conformes aux meilleures pratiques.

Optimisez votre panel bancaire, négociez les facilités de crédit, gérez les processus KYC et renforcez les relations avec les prêteurs grâce à un soutien stratégique en matière de trésorerie.

Optimisez les portefeuilles de placements de trésorerie d'entreprise avec des stratégies couvrant les fonds monétaires, les bons du Trésor, les pensions et autres instruments à court terme alignés sur votre politique de liquidité.

Réduisez les cycles de conversion de trésorerie, optimisez les indicateurs DSO, DPO et DIO, et libérez le fonds de roulement immobilisé grâce à des stratégies ciblées de trésorerie et de chaîne d'approvisionnement.

Concevoir et optimiser des structures de cash pooling physique et notionnel pour maximiser l'efficacité de la liquidité du groupe, réduire les emprunts externes et diminuer les frais bancaires.

Sélectionnez, mettez en œuvre et optimisez les Systèmes de Gestion de Trésorerie (TMS) avec des conseils experts sur l'évaluation des fournisseurs, la définition des besoins et la stratégie d'intégration.

Structurez les prêts interentreprises, les accords de compensation et les opérations bancaires internes avec une tarification de transfert conforme et une documentation de trésorerie robuste.

Concevoir et mettre en œuvre des structures centralisées de centre de paiement et de paiement pour le compte de (POBO) pour rationaliser les paiements du groupe, réduire les coûts bancaires et renforcer les contrôles.

Identifier, mesurer et atténuer le risque de liquidité dans l'ensemble de votre portefeuille de trésorerie à l'aide de tests de résistance, de cadres LCR et de la planification des financements de contingence.

Élaborez des prévisions de trésorerie précises à court et long terme à l'aide de modèles glissants, d'analyses des écarts et de planification de scénarios adaptés à votre cycle d'activité.