Tesorería y Gestión de Liquidez

Diseñar y optimizar estructuras de cash pooling físico y nocional para maximizar la eficiencia de liquidez del grupo, reducir el endeudamiento externo y disminuir las comisiones bancarias.

Diseñar e implementar estructuras centralizadas de fábrica de pagos y pago por cuenta de terceros (POBO) para optimizar los pagos del grupo, reducir costos bancarios y fortalecer los controles.

Identifique y cubra exposiciones cambiarias transaccionales, de conversión y económicas utilizando estrategias de cobertura de tesorería y marcos de políticas basados en las mejores prácticas.

Optimice su panel bancario, negocie líneas de crédito, gestione procesos KYC y fortalezca las relaciones con los prestamistas con el apoyo estratégico de asesoría de tesorería.

Optimice las carteras de inversión de efectivo corporativo con estrategias que abarcan fondos del mercado monetario, letras del Tesoro, repos y otros instrumentos de corta duración alineados con su política de liquidez.

Reduzca los ciclos de conversión de efectivo, optimice las métricas DSO, DPO y DIO, y libere capital de trabajo atrapado mediante estrategias específicas de tesorería y cadena de suministro.

Seleccione, implemente y optimice Sistemas de Gestión de Tesorería (TMS) con asesoramiento experto en evaluación de proveedores, definición de requisitos y estrategia de integración.

Estructurar préstamos intercompañía, acuerdos de compensación y operaciones bancarias internas con precios de transferencia conformes y documentación de tesorería sólida.

Construya previsiones de flujo de caja precisas a corto y largo plazo utilizando modelos rodantes, análisis de varianza y planificación de escenarios adaptados a su ciclo empresarial.

Identifique, mida y mitigue el riesgo de liquidez en su cartera de tesorería mediante pruebas de estrés, marcos LCR y planificación de financiación de contingencia.