Tesouraria e Gestão de Liquidez

Projetar e otimizar estruturas de cash pooling físico e nocional para maximizar a eficiência da liquidez do grupo, reduzir o endividamento externo e cortar taxas bancárias.

Projetar e implementar estruturas centralizadas de fábrica de pagamentos e pagamento por conta de terceiros (POBO) para simplificar pagamentos do grupo, reduzir custos bancários e fortalecer controles.

Identifique e cubra exposições cambiais transacionais, de conversão e económicas utilizando estratégias de tesouraria e quadros de políticas de melhores práticas.

Otimize seu painel bancário, negocie linhas de crédito, gerencie processos de KYC e fortaleça relacionamentos com credores com suporte estratégico de tesouraria.

Otimize carteiras de investimento de caixa corporativo com estratégias que abrangem fundos do mercado monetário, títulos do Tesouro, operações compromissadas e outros instrumentos de curta duração alinhados à sua política de liquidez.

Reduza os ciclos de conversão de caixa, otimize as métricas de DSO, DPO e DIO e libere capital de giro retido por meio de estratégias direcionadas de tesouraria e cadeia de suprimentos.

Selecione, implemente e otimize Sistemas de Gestão de Tesouraria (TMS) com orientação especializada em avaliação de fornecedores, definição de requisitos e estratégia de integração.

Estruture empréstimos intercompanhias, acordos de compensação e operações bancárias internas com preços de transferência em conformidade e documentação robusta de tesouraria.

Construa previsões precisas de fluxo de caixa de curto e longo prazo usando modelos contínuos, análise de variação e planejamento de cenários adaptados ao seu ciclo de negócios.

Identifique, meça e mitigue o risco de liquidez na sua carteira de tesouraria utilizando testes de stress, quadros LCR e planeamento de financiamento de contingência.