Tesoreria e Gestione della Liquidità

Ottimizza i portafogli di investimento di cassa aziendale con strategie che coprono fondi del mercato monetario, buoni del Tesoro, pronti contro termine e altri strumenti a breve durata, allineati alla tua politica di liquidità.

Seleziona, implementa e ottimizza i Sistemi di Gestione della Tesoreria (TMS) con una guida esperta nella valutazione dei fornitori, nella definizione dei requisiti e nella strategia di integrazione.

Riduci i cicli di conversione del contante, ottimizza gli indicatori DSO, DPO e DIO e libera il capitale circolante bloccato attraverso strategie mirate di tesoreria e supply chain.

Identificare e coprire le esposizioni al rischio di cambio transazionali, di traduzione ed economiche utilizzando strategie di tesoreria e quadri normativi basati sulle migliori pratiche.

Ottimizza il tuo panel bancario, negozia linee di credito, gestisci i processi KYC e rafforza le relazioni con i finanziatori grazie al supporto strategico di consulenza tesoreria.

Progettare e implementare strutture centralizzate di payment factory e pagamenti per conto terzi (POBO) per snellire i pagamenti di gruppo, ridurre i costi bancari e rafforzare i controlli.

Strutturare prestiti intercompany, accordi di netting e operazioni bancarie interne con prezzi di trasferimento conformi e una solida documentazione di tesoreria.

Progetta e ottimizza strutture di cash pooling fisico e nozionale per massimizzare l'efficienza della liquidità di gruppo, ridurre il ricorso a finanziamenti esterni e tagliare le commissioni bancarie.

Identificare, misurare e mitigare il rischio di liquidità nel portafoglio di tesoreria utilizzando stress test, framework LCR e pianificazione del finanziamento di emergenza.

Costruisci previsioni accurate del flusso di cassa a breve e lungo termine utilizzando modelli rolling, analisi degli scostamenti e pianificazione di scenari su misura per il tuo ciclo aziendale.