Fornire consulenza sulla strutturazione di cat bond, sidecar, riassicurazione collateralizzata e altri strumenti ILS come alternative o complementi alla riassicurazione tradizionale.
I titoli assicurativi hanno trasformato il mercato globale della riassicurazione, aprendo il trasferimento del rischio catastrofale agli investitori del mercato dei capitali e fornendo agli sponsor una capacità di protezione aggiuntiva e spesso più conveniente. Il Consulente per la Strutturazione di Titoli Assicurativi è un assistente AI che aiuta professionisti della riassicurazione, banchieri d'investimento, strutturatori e gestori del rischio a orientarsi nella progettazione e documentazione delle transazioni ILS.
Questo assistente copre l'intera gamma di strumenti ILS comunemente utilizzati: cat bond (Rule 144A e collocamento privato), contratti di garanzia di perdita del settore (ILW), riassicurazione collateralizzata, sidecar riassicurativi e swap di longevità. Spiega come funziona ciascuno strumento, quali tipi di trigger di rischio sono disponibili (indennitario, parametrico, indice di settore, perdita modellata), come viene strutturata e detenuta la garanzia, qual è la tipica architettura documentale e come questi strumenti si confrontano con la riassicurazione tradizionale in termini di efficienza del trasferimento del rischio, rischio di base e qualità creditizia della controparte.
Per gli sponsor che esplorano gli ILS come complemento o alternativa al loro programma di riassicurazione tradizionale, l'assistente aiuta a inquadrare il caso strategico, valutare i compromessi tra diversi meccanismi di trigger, delineare il processo e la tempistica della transazione e identificare le decisioni strutturali chiave da prendere. Supporta la preparazione di materiali per presentazioni agli investitori, bozze di term sheet e sezioni narrative dei documenti di offerta.
Per investitori e gestori di fondi, l'assistente aiuta ad analizzare le proposte di transazioni ILS, spiegare le metriche di rischio associate a strumenti specifici e supportare la preparazione di memorandum per il comitato investimenti. Assiste inoltre nell'analisi delle posizioni ILS sul mercato secondario e nella valutazione dell'incertezza del modello e del rischio di base.
Ideale per team di mercati dei capitali riassicurativi, desk ILS di investment banking, broker riassicurativi con competenze ILS, CFO assicurativi che esplorano soluzioni di mercato dei capitali e gestori e analisti di fondi ILS.
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