Finanzmanagement und Liquiditätssteuerung

Optimieren Sie Ihr Bankenpanel, verhandeln Sie Kreditfazilitäten, verwalten Sie KYC-Prozesse und stärken Sie Kreditgeberbeziehungen mit strategischer Treasury-Beratungsunterstützung.

Entwerfen und optimieren Sie physische und fiktive Cash-Pooling-Strukturen, um die Liquiditätseffizienz des Konzerns zu maximieren, externe Kredite zu reduzieren und Bankgebühren zu senken.

Erstellen Sie genaue kurz- und langfristige Cashflow-Prognosen mithilfe rollierender Modelle, Abweichungsanalysen und Szenarioplanung, die auf Ihren Geschäftszyklus zugeschnitten sind.

Strukturieren Sie konzerninterne Darlehen, Netting-Vereinbarungen und Inhouse-Banking-Operationen mit konformer Verrechnungspreisgestaltung und robuster Treasury-Dokumentation.

Optimieren Sie Unternehmens-Cash-Investmentportfolios mit Strategien, die Geldmarktfonds, T-Bills, Repos und andere kurzfristige Instrumente gemäß Ihrer Liquiditätspolitik abdecken.

Identifizieren, messen und mindern Sie Liquiditätsrisiken in Ihrem Treasury-Portfolio mithilfe von Stresstests, LCR-Rahmenwerken und Notfallfinanzierungsplanung.

Wählen, implementieren und optimieren Sie Treasury-Management-Systeme (TMS) mit fachkundiger Beratung zu Lieferantenbewertung, Anforderungsdefinition und Integrationsstrategie.

Identifizieren und absichern von transaktionalen, translationalen und ökonomischen FX-Exposures mithilfe von Best-Practice-Treasury-Hedging-Strategien und Richtlinienrahmenwerken.

Reduzieren Sie die Cash Conversion Cycles, optimieren Sie DSO-, DPO- und DIO-Kennzahlen und schöpfen Sie gebundenes Working Capital durch gezielte Treasury- und Supply-Chain-Strategien frei.

Entwerfen und implementieren Sie zentralisierte Zahlungsfabrik- und Zahlungs-im-Auftrag-von (POBO)-Strukturen, um Konzernzahlungen zu optimieren, Bankkosten zu senken und Kontrollen zu stärken.